2023年上饒市國發(fā)集團(tuán)降本提質(zhì)增效工作綜述
攻堅(jiān)克難謀改革 敢做善為促發(fā)展
回首2023年，市國發(fā)集團(tuán)在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和市國資委的監(jiān)管支持下，以工程建設(shè)、融資、經(jīng)營、管理等重點(diǎn)工作為切入點(diǎn)，多措并舉持續(xù)推動(dòng)集團(tuán)公司降本提質(zhì)增效各項(xiàng)工作，取得了階段性成效。
這一年，我們堅(jiān)持工程建設(shè)成本、造價(jià)、責(zé)任、審核、效益五方著力，項(xiàng)目綜合成本顯著降低。
始終聚焦工程項(xiàng)目全周期管理，從嚴(yán)把好“成本、造價(jià)、責(zé)任、審核、效益”五大關(guān)口，工程建設(shè)累計(jì)節(jié)資約1.8億元。一是項(xiàng)目投資決策科學(xué)化。成立投資決策委員會(huì)，保障項(xiàng)目設(shè)計(jì)最優(yōu)、預(yù)算合理，從源頭降低項(xiàng)目成本。要求各項(xiàng)目在投資決策階段就要統(tǒng)籌考慮建設(shè)、管理和運(yùn)營各環(huán)節(jié)。二是項(xiàng)目前期審批審慎化。共組織實(shí)施招標(biāo)采購項(xiàng)目96個(gè)，節(jié)約資金約4265萬元，節(jié)資率9.3%。印發(fā)《限額設(shè)計(jì)指導(dǎo)書（試行）》，實(shí)行限額設(shè)計(jì)。江永學(xué)校、行政中心區(qū)塊立體綜合體、安信標(biāo)準(zhǔn)廠房項(xiàng)目（二期）、帶湖陽光城周邊道路等項(xiàng)目通過優(yōu)化設(shè)計(jì)方案，累計(jì)節(jié)資8536萬元。上浦高速、鄱余高等級(jí)公路通過永臨結(jié)合方式，累計(jì)節(jié)資400萬元。三是項(xiàng)目過程管理精細(xì)化。嚴(yán)格項(xiàng)目管理，116個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行預(yù)算結(jié)算或零星工程審核，審定金額28433萬元，審減3329萬元。做好項(xiàng)目間土石方平衡、新材料新技術(shù)使用、材料資源再利用、施工用料采購及管理等工作，累計(jì)節(jié)資1479萬元。四是項(xiàng)目運(yùn)營管理效益化。建立健全項(xiàng)目后評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用機(jī)制。如廣信區(qū)煌固項(xiàng)目建設(shè)投入期聘請(qǐng)第三方全過程管理，今年投產(chǎn)后營業(yè)收入將達(dá)到360萬元。
（鄱余高等級(jí)公路）
這一年，我們堅(jiān)持融資、用資、控資三輪驅(qū)動(dòng)，資金管理水平顯著提升。
一是強(qiáng)化籌資融資。截至2023年底，集團(tuán)公司加權(quán)平均融資成本為4.71%。積極推動(dòng)落實(shí)“高改低”23筆32.2億元，每年節(jié)約利息1331萬元；落實(shí)“短改長”3筆1.99億元，平均延長還款年限1.5年。其中，上浦高速項(xiàng)目獲批農(nóng)發(fā)行45億元27年期年利率4.3%的江西省首筆國企強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)高速公路項(xiàng)目貸款，還款年限從10年延長到25年，節(jié)約利息約2.5億元，截至12月底已成功提款15.7億元。近期，國資公司2024年度第一期超短期融資券成功發(fā)行，發(fā)行規(guī)模11億元，票面利率2.81%，創(chuàng)全市2023年以來同評(píng)級(jí)、同產(chǎn)品最低利率。二是強(qiáng)化理資用資。制定《規(guī)范財(cái)務(wù)管理實(shí)施方案》，推動(dòng)財(cái)務(wù)集中統(tǒng)一管理，深化全面預(yù)算管理；制定《大額資金支付辦法（試行）》，統(tǒng)一資金支付審批流程。強(qiáng)化銀行賬戶閑置資金管理，與19家銀行簽訂協(xié)定存款協(xié)議，協(xié)定利率平均達(dá)1.4%，較活期利率上浮370%。持續(xù)精簡銀行賬戶，制定《銀行賬戶管理辦法（試行）》，全面清理撤銷冗余銀行賬戶，已撤銷18個(gè)，擬撤銷78個(gè)?？茖W(xué)安排貸款資金分期提款，加強(qiáng)資金精細(xì)化管理，促進(jìn)項(xiàng)目統(tǒng)籌資金使用與項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度相適配，2023年節(jié)資約1.4億元。三是強(qiáng)化控資守牢風(fēng)險(xiǎn)。成立財(cái)務(wù)融資領(lǐng)導(dǎo)小組，強(qiáng)化日常調(diào)度管理，強(qiáng)化資金風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警管理。強(qiáng)化應(yīng)收賬款管理，2023年完成應(yīng)收賬款回收額約5.5億元。
這一年，我們堅(jiān)持經(jīng)營管理、資產(chǎn)盤活同頻共振，效益顯著增強(qiáng)。
一是加強(qiáng)經(jīng)營管理能力。制定《經(jīng)營考核管理辦法》，加強(qiáng)考核管理。全面開展系統(tǒng)調(diào)研，科學(xué)制定考核指標(biāo)。推動(dòng)市場化轉(zhuǎn)型，增加對(duì)新增合同額、業(yè)務(wù)市場化率、培育業(yè)務(wù)考核力度。近期，現(xiàn)代路橋公司喜中贛州市2023年路面修復(fù)養(yǎng)護(hù)與預(yù)防性養(yǎng)護(hù)工程項(xiàng)目三標(biāo)段，中標(biāo)金額6212萬元；富饒擔(dān)保公司推進(jìn)“銀擔(dān)二八分險(xiǎn)機(jī)制”，9個(gè)項(xiàng)目共計(jì)8733萬實(shí)現(xiàn)20%風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)。二是加快資產(chǎn)盤活利用。集團(tuán)公司共有資產(chǎn)總面積166.4萬㎡，賬面原值約130億元。通過制定存量資產(chǎn)盤活方案和責(zé)任清單，推進(jìn)“八個(gè)一批”方式，取得明顯成效。國資公司現(xiàn)有市直經(jīng)營性資產(chǎn)面積48.5萬㎡，出租率為95%，年租金約1.2億元；保障性住房店鋪面積5.1萬㎡，出租率為92%，年租金約740萬元。快遞分撥中心倉庫部分出租率100%，年租金1300萬元。安信標(biāo)準(zhǔn)廠房二期出租率100%，年租金6000萬元。中科數(shù)創(chuàng)園出租率90%，年租金1200萬元。三江公司完成出租面積1100㎡。帶湖陽光城全年銷售 4605 套， 68.5萬㎡，車位 4605 個(gè)，銷售額46.4億元；智谷雅苑全年銷售110套，1.3萬㎡，車位989個(gè)，回款1.8億元，去化率75%；帶湖雅苑全年銷售23套，賓館整體出售1.33萬㎡，共計(jì) 1.73萬㎡，回款1.3億元，去化率97.8%。安信標(biāo)準(zhǔn)廠房一期、大數(shù)據(jù)孵化中心等達(dá)成出租意向。集團(tuán)公司通過工抵房措施已簽約面積約4628㎡，金額約5139萬元。
（安信標(biāo)準(zhǔn)廠房二期）
這一年，我們聚焦優(yōu)化升級(jí)、內(nèi)控體系、三項(xiàng)制度改革、風(fēng)險(xiǎn)防控統(tǒng)籌推進(jìn)，管理精細(xì)化程度顯著提高。
一是聚焦優(yōu)化升級(jí)。科學(xué)核定主業(yè)。由31家一級(jí)子公司調(diào)整為9家一級(jí)子公司和2家項(xiàng)目公司，二級(jí)子公司調(diào)整為26家，構(gòu)建扁平化企業(yè)組織結(jié)構(gòu)。確定產(chǎn)業(yè)置業(yè)、建筑工程、資產(chǎn)經(jīng)營為三大核心業(yè)務(wù)和現(xiàn)代服務(wù)、綠色資源二大培育業(yè)務(wù)。建立了以“和合共生、行穩(wěn)致遠(yuǎn)”為核心價(jià)值觀的企業(yè)文化體系。二是建立內(nèi)控制度體系。制定出臺(tái)50余項(xiàng)內(nèi)控制度，基本健全內(nèi)控制度體系。其中限額設(shè)計(jì)指導(dǎo)書要求全面推廣限額設(shè)計(jì)，公車管理辦法對(duì)現(xiàn)有公車進(jìn)行全面盤活，OA管理辦法要求全面推廣無紙化辦公等，這一系列制度對(duì)推進(jìn)實(shí)現(xiàn)降本增效給予堅(jiān)實(shí)支撐。三是聚焦三項(xiàng)制度改革。制定內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)“三定”方案和一級(jí)子公司完善法人治理結(jié)構(gòu)的方案，嚴(yán)格控制編制數(shù)。通過競爭上崗方式選優(yōu)配齊管理人員，從人員隊(duì)伍上做到“提質(zhì)”。全面摸底梳理各類用工人員，通過規(guī)范管理達(dá)到人員“增效”。加強(qiáng)工資總額約束，加快推進(jìn)薪酬體系和績效考核管理。四是提高風(fēng)險(xiǎn)防控能力。成立集團(tuán)公司審計(jì)委員會(huì)和風(fēng)控合規(guī)委員會(huì)，進(jìn)一步規(guī)范內(nèi)控工作流程。審查合同900余份，法律審查意見33份，合規(guī)評(píng)審會(huì)3次，子公司經(jīng)責(zé)審計(jì)3次。
展望2024年，我們將更加深入貫徹落實(shí)上饒市出資監(jiān)管企業(yè)降本提質(zhì)增效三年行動(dòng)實(shí)施方案部署要求，扎實(shí)開展降本提質(zhì)增效“攻堅(jiān)落實(shí)年”活動(dòng)。進(jìn)一步加強(qiáng)工作統(tǒng)籌，強(qiáng)化督查考核，優(yōu)化考核辦法。按照“精耕細(xì)作、精打細(xì)算、精兵強(qiáng)將”的工作思路，緊緊圍繞加強(qiáng)工程項(xiàng)目全周期管理、加強(qiáng)資金統(tǒng)籌管理、深化三項(xiàng)制度改革、加強(qiáng)生產(chǎn)經(jīng)營全過程管控和推進(jìn)資源整合配置優(yōu)化等五個(gè)方面重點(diǎn)任務(wù)聚力攻堅(jiān)落實(shí)，從“要我干”全面提升為“我要干”。通過高質(zhì)量降本提質(zhì)增效堅(jiān)實(shí)支撐市國發(fā)集團(tuán)高質(zhì)量發(fā)展。
供稿|綜合管理部
撰稿|程 樂
審核|嚴(yán)奕坤
